2019 09-20

而在对深交所的回复中

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  事实上,此次违约债券金额对于*ST利源而言,或许只是冰山一角。截至2019年9月19日,公司有息负债总额已达69.68亿元。除公司债券7.4亿元违约之外,公司有息负债还包括银行借款22.20亿元,融资租赁15.29亿元,股东借款1.92亿元,纾困代偿9.06亿元以及民间借贷13.81亿元,而公司目前的市值也仅为17.5亿元左右。

  “14利源债”发行总额为10亿元人民币,该债券的期限为5年,2015年至2019年每年的9月22日为上一个计息年度的付息日。债券存续期第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年的9月22日。

  该债券曾于2017年9月22日被回售259.99万张,回售金额为2.77亿元(含利息),目前债券余额为74,000.60万元人民币。此外,债券利率也在存续期内进行了调整,调整前为6.5%,调整后为7%。经联合信用评级有限公司评定,发行时主体及债项评级均为AA,目前主体及债项评级均为C。

  事实上,据红岸风险挖掘系统显示,截至今年6月30日,公司已经出现违约预警征兆,异常指标为货币资金/有息负债占比,具体内容为货币资金/有息负债小于30%,货币资金不足。此外,公司投资回报水平也显示异常,公司扣非后净资产收益率为负且较上期变动超过20%。

  对于该债券可能存在的违约问题,深交所曾于今年8月4日向*ST利源下发关注函。据当时公告显示,截至2019年3月31日,公司流动比率为0.11,速动比率为0.08,货币资金余额为1.03亿元,流动负债余额合计66.49亿元,其中短期借款余额22.42亿元,一年内到期的非流动负债余额5.32亿元。

  而在对深交所的回复中,公司坦言目前流动资金短缺,截至2019年3月31日,逾期债务达34.25亿元。尽管公司与省、市政府、债券管理人、持有人等多方进行协调沟通,不过均未达到预期效果,公司无力偿付14利源债本息早早成为定局。

  就在几天之前的9月9日,*ST利源收到辽源中院通知,相关债权人已于9月6日向辽源中院提交破产重整申请书,申请公司进行破产重整。辽源中院决定自2019年9月9日启动对ST利源的预重整程序,并指定临时管理人协助辽源中院开展资产、负债情况调查。如果重整失败,*ST利源将存在被宣告破产的风险。

  公司主要从事铝型材及深加工产品、轨道交通装备的研发、生产与销售业务,产品可分为工业铝型材、建筑铝型材及多种铝型材深加工产品、轨道车辆装备等。自去年4月*ST利源出现流动资金紧张以来,由于存在多项债务逾期、大部分银行账户及重要资产被司法冻结情况,公司持续经营能力已经存在重大不确定性。

  因目前流动资金紧张,且大量资产处于查封冻结或轮候查封冻结状态,公司目前开工率较低。在此情况下,公司在2018年的营业收入为4.78亿元,营收下滑同时归股净利润亏损40.4亿元,较2017年度下滑872.19%。今年上半年,公司持续产生7.96亿元亏损。

  值得一提的是,对于解决目前公司流动资金紧张的困境的措施,公司表示正和控股股东寻求通过股权重组等方式,引入具有国有背景或者具备更强资金实力的股东为公司提供支持。

  不过,在当晚公司同时还发布关于立案调查事项进展暨风险提示的公告。今年2月,公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查,目前调查工作仍在进行中。在该立案调查结束之前,公司计划进行股权重组的可行性成疑。

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