2019 09-20

本期债券分为两个品种

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  (第二期),为证监许可[2017]1788号文核准的100亿规模公司债券发行的第三期。联席主承销商为

  本期债券分为两个品种,品种一期限为3年;品种二为5年。品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%;品种二票面利率询价区间为3.40%-4.40%。最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与联席主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。最终票面利率将于2019年9月23日公告。

  本期债券的起息日为2019年9月24日。品种一付息日期为2020年至2022年每年的9月24日;品种二付息日期为2020年至2024年每年的9月24日。品种一到期日为2022年9月24日;品种二到期日为2024年9月24日。

  本期债券募集资金扣除发行费用后,拟将22.94亿元用于偿还到期债务,剩余部分用于补充营运资金。

  本期债券募集资金中15.75亿元拟用于偿还发行人2012年10月25日发行的“2012年中国保利集团公司企业债券”本金及本年度应付利息。

  本期债券募集资金中7.18亿元拟用于偿还发行人下属子公司保利久联于2019年1月9日发行的“19保利久联SCP001”本金及应付利息。

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